Ugens vinder spørgsmål fra Tobias Lerche: Kan du fremhæve 3 aktier fra det danske marked og 3 aktier fra det amerikanske marked, som ser fornuftige ud i 2024?.
Tusind tak for spørgsmål!
Hvad er ‘fornuftig i 2024’? Det må være aktier, hvor man ikke forventer for stor kursmæssig risiko når det kun er på et års horisont.
Hvis spørgsmålet havde været fornuftige aktier på den lange bane. Så ville jeg ikke have set ret meget på den etårige kursmæssige risiko, men langt mere på langtidsholdbarheden af forretningsmodellen.
Husk i øvrigt også at lave din egen research. Man kan ikke sige det nok, men der er altid risiko ved at investere og når du begiver dig ud med rigtige penge, kan man altså også tabe dem. Så de efterfølgende aktier er kun til information og ikke handelsrådgivning.
“3 aktier fra det danske marked”. Mit investeringsunivers består udelukkende af best of breed (BoB) teknologivirksomheder indenfor digitalisering.
Best of breed (BoB): Betyder den eller de virksomheder i verden, som har den bedste teknologiske løsning på det problem de løser for kunderne. Maersk er BoB indenfor containerskibstrafik. Novo er BoB indenfor sukkersyge behandling.
Tidhorisonten er væsentlig at huske
Min erfaring er, at man kun skal investere i BoB virksomheder. Det er altid bøvlet og svært at have den næstbedste løsning til kunderne.
Der er ingen BoB virksomheder i Danmark indenfor digitalisering af verden, så derfor kender jeg ingen danske virksomheder, hvorfor det er svært at give bud på dem.
Jeg vil i stedet komme med 3 aktier, som ser fornuftige ud i 2024 og 3 aktier som ser fornuftige ud på den lange bane for at illustrere forskellen som tidhorisonten giver.
De aktier, som skal fungere til 2024 skal helst have udsigt til at stige i popularitet blandt investorerne i 2024 og må ikke være meget volatile, da volatilitet betyder kortsigtet kursmæssig risiko (og potentiale).
De aktier, som skal fungere på langt sigt skal være teknologiledende og dominerende, men volatilitet og prissætning lige nu er lidt mindre vigtigt.
3 aktier som ser fornuftige ud til 2024:
Qualcomm (QCOM).
Qualcom leverer chips til mobil, IOT, Auto og PC. Største del af omsætningen er på mobil. 5G udrulning vil være en langsigtet rygvind for Qualcomm og 5G er i 2024 stadig på et tidligt stadie. Ydermere er chipindustrien er cyklisk og vi har været igennem en periode, hvor der har været for mange af Qualcomms chips på markedet i forhold til efterspørgslen, hvilken har betydet at salget har været vigende i 2023. Det vender i 2024, så tingene går formentlig mod bedre tider.
Qualcomm er en techgigant, og derfor ikke ret volatil, det vil sige, at kursen er relativt stabil.
HIMS&HERS (HIMS):
Hims & Hers leverer en praktiserende læge via en app. Det betyder, at omkostningerne er meget lave og at almindelige amerikanere, som ikke tidligere har haft råd til en læge nu får råd til en læge. HIMS sænkede priserne i sommers for at endnu flere fik råd til deres service. Det tog markedet som et svaghedstegn og solgte derfor HIMS ud. I 2024 forventer jeg at HIMS bliver profitabelt og at væksten overrasker markedet. Unge virksomheder performer typisk godt i de perioder, hvor de bliver profitable, fordi de bliver investerbare for mange flere investorer. Dette kan få HIMS til at stige i popularitet blandt investorerne i 2024.
Tesla (TSLA):
Alle tror de kender Tesla. Aktiemarkedet kan ikke lide Tesla lige nu fordi der kommer konkurrence ind fra Kina og de gamle bilproducenter. Samtidig sænker Tesla priserne og det går ud over bundlinjen, altså deres overskud.
Det som markedet ikke påskønner ved Tesla lige nu er to ting:
1. Dels at Tesla er meget mere end en bilproducent, Tesla er verdens førende robotvirksomhed, en teknologi leder indenfor alt vedvedrørende verdens skift fra fossile brændstoffer til el (batterier, solceller, ladestationer, osv), og en ledende AI virksomhed.
2. Desuden er Tesla teknologi leder indenfor bilproduktion, som Toyota var det engang. Tesla har simpelthen redesignet måden at producere biler på og det giver kæmpemæssige konkurencefordele.
I og med aktiemarkedet ligenu kun taler om Tesla som elbilsvirksomhed ser jeg en stor chance for positiv kursudvikling i 2024.
3 aktier, som ser fornuftige ud langsigtet.
Tesla:
Det mest oplagte bud på en langsigtet teknologi leder. Se forklaring ovenfor.
Broadcom:
Producerer microchips og andet udstyr til digitale netværk. Udstyret fungerer inde i datacentre og fører data til og fra datacentre. Broadcom har lige købt VMWare, som er en software virksomhed, der laver virtuelle datacentre. Broadcom kommer til at bygge samlede netværksløsninger, hvor chips, netværk og cybersecurity er bygget til at fungere optimalt sammen. “Vertikal integration” af software og microchips er en megatrend, som vi tror meget på i NewDeal Invest i fremtiden. Broadcom bliver en af de ledende virksomheder her.
Så her har vi en best of breed tech gigant, som dominerer digitale netværk. Virksomheden er ikke specielt billig lige nu, aktiemarkedet forstår udmærket godt potentialet i Broadcom, så med hensyn til 2024 forventer jeg ikke nogen kursfest.
Amazon:
Amazon kender alle. De har deres e-commerce og deres logistik. Jeg tror, at e-commerce kommer til at overraske aktiemarkedet positivt, fordi Amazon er dominerende i at levere varer i USA. Det giver en konkurrencemæssig fordel for alle Amazons tiltag indenfor e-commerce.
Den anden del af Amazon er deres cloud forretning, AWS. Amazons tilgang til AI er anderledes end Microsofts. Microsoft indbygger AI (fx CoPilots) i deres færdige produkter.
Amazon leverer også færdige løsninger især til de virksomheder, som sælger via e-commerce platformen. Men på AWS har Amazon også en anden tilgang til AI. Amazon tilbyder Large Language Models as-a-service på en platform de kalder Bedrock. Som kunde hos Amazon kan man altså have sin data på AWS og så have mulighed for at bruge en lang række LLM’s og andre AI løsninger.
Det er vores forsigtige take, at Amazons AI løsning, Bedrock, godt kunne være væsentlig bedre end Microsofts på langt sigt.
Disclaimer: ”Indholdet på denne side er kun tænkt som information og skal ikke opfattes som handelsrådgivning. Konkrete investeringer eller handler som følge af indholdet på siden eller i vores forløb og webinarer er på egen risiko, og uden ansvar for Aktiedysten. Du bør altid søge rådgivning, hvis du ikke forstår risikoen.”
Hvad er du nysgerrig på?
Hvad sker der på markedet lige nu, hvorfor falder den aktie så meget og hvad er den næste store trend? Eller vil du bare gerne vide, hvordan man kommer i gang med det der investering?
Hver uge kan du stille lige nøjagtig det spørgsmål der undrer dig, eller du kan stemme på et af de spørgsmål der allerede er blevet stillet.
Vi venter spændt på dine spørgsmål!
Læs også:
- Ingen benzinbiler må sælges efter 2035, hvad betyder det??- Mikkel svarer…
Dit spørgsmål om, hvordan forbuddet mod benzinbiler i europa vil påvirke bilaktier, er både relevant og aktuelt. Vi står midt i en magtkamp mellem nye spillere som Tesla og BYD og… Læs mere: Ingen benzinbiler må sælges efter 2035, hvad betyder det??- Mikkel svarer… - Forstå det du investerer i med Aktie Analysechef Jacob PedersenI Ung Aktiedyst 2024 får deltagerne mulighed for at få indsigt direkte fra Jacob Pedersen, Aktieanalysechef hos Sydbank, som deler sin ekspertise om regnskaber og hvordan man får en dybere forståelse… Læs mere: Forstå det du investerer i med Aktie Analysechef Jacob Pedersen
- Forstå risiko med Aktie Analysechef Jacob PedersenI Ung Aktiedyst 2024 får deltagerne en unik mulighed for at lære om risiko direkte fra Jacob Pedersen, Aktieanalysechef hos Sydbank. I hans videoer forklarer Jacob, hvordan risiko spiller en central… Læs mere: Forstå risiko med Aktie Analysechef Jacob Pedersen
